Начинающим Трейдерам - наброски

Типы индикаторов: трендовые, осцилляторы и психологические

Разнообразные типы индикаторов могут ввести в заблуждение многих, даже опытных, трейдеров на рынке Форекс. Однако если разобраться что у них общего, и по каким принципам работают основные типы индикаторов – можно заметно упростить процесс торговли.

Что такое индикаторы?

Индикатор – это инструмент анализа на рынке Форекс, который применяется для определения трендов, настроений и необходимых уровней на рынке Форекс. Есть три основных типа индикаторов:
1.трендовые
2.осцилляторы
3.психологические


Трендовые индикаторы

Имеют самый большой спрос среди трейдеров на рынке Форекс. Они отображаются непосредственно на графике, указывают на направление тренда, подтверждают или опровергают их. Данный тип индикаторов пользуется наибольшим спросом среди трейдеров, так как прост для восприятия и подает прямые сигналы к действию.

К трендовым индикаторам относятся:
•Moving Average (MA)
•Bollinger Bands
•Parabolik SAR
•CCI
•Alligator



Тут обязательно стоит обратить внимание на простейший и основной индикатор, на котором основаны многие другие – скользящее среднее, или Moving Average (MA). Он определяет среднее значение на основе цены закрытия элемента графика и времени, в установленный временной период.

После выхода книжки Билла Вильямса «Торговый хаос», огромным спросом пользуется такой трендовый индикатор, как Аллигатор. Он работает на основе 3 скользящих средних и используется для определения цен, которые будут установлены на рынке Форекс.


Осцилляторы

Или же стохастические индикаторы, дают возможность определить силу тренда. Измеряются в диапазоне от 0 до 100. Говоря проще, показатели ниже 20 говорят о сильном нисходящем тренде, а начиная с 80 – указывают на сильный рост на рынке Форекс. Пересечение кривых сигнализирует хорошую возможность для входа на рынок. Преимущество данных индикаторов заключается в том, что они могут помочь трейдеру определить момент перемены тренда раньше трендовых индикаторов, так как определяют развороты и дивергенции заранее.

К осцилляторам относятся:
•RSI
•Stochastic
•MACD
•Momentum
•Ichimoku



Самый распространенный индикатор этого типа – это MACD, который измеряет тренды и объемы торговли на рынке Форекс. Он эффективно применяется во время сильных колебаний тренда в установленном торговом диапазоне, так как вычисляет уровни перекупленности/перепроданности. Стоит отметить, что он также основан на трех MA, однако на график выводятся только две линии и гистограмма. Формулой вычисления линии MACD является простое уравнение:

MACD = MA с большим временным периодом – MA с меньшим временным периодом

Пересечения линий служат сигналами разворота тренда, что в некоторых ситуациях опережает трендовые индикаторы.



Индекс относительной силы, или RSI также основан на скользящей средней. Как и MACD, он отображается под графиком, и имеет собственную шкалу измерения. Принцип его работы заключается в том, что цена не может вечно расти. Исходя из этой простой истины, RSI вычисляет изменения тренда, и при достижении уровней 20 или 80 подает сигнал трейдеру к принятию соответствующих решений, а колебания в диапазоне 20-80 – лишь подтверждают продолжение тренда.

Психологические индикаторы

Отличаются от предыдущих видом тем, что определяют настроения участников рынка Форекс. Этот тип индикаторов эффективен в сочетании с другими типами, а не самостоятельно, хотя недооценивать их значимость не стоит. Они не отображаются на графиках, так как не указывают на тренд, а основываются на поведении и принятых позициях других трейдеров и выносятся в отдельные окна.

К психологическим индикаторам относятся:
•соотношение быков и медведей
•индикатор Чайкина
•индикатор настроения



Принцип работы индикатора волатильности Чайкина основывается на изменениях спреда между максимальной и минимальной ценой. Основная идея заключается в том, что образование рыночных вершин, как правило, происходит в момент, когда на рынке активно принимают участие довольно много трейдеров, иными словами – в моменты высокой волатильности.

Однако у данного индикатора есть и второй способ трактовки: интенсивно растущая волатильность на рынке при условии приближения к минимальным показателям цены может свидетельствовать о скором паническом сбросе позиций и, наоборот, в противоположной ситуации.

Соотношение быков и медведей является статистическим подсчетом позиций быков и медведей. Основой индикатору служат собранные воедино данные по позициям на рынке Форекс, опросах спекулянтов и аналитиков. В то же время, если мнение большинства указывает на определенные настроения – есть смысл подумать, не означает ли это кардинальное изменение тренда в скором будущем, и подстраховать свои позиции на рынке Форекс.


Вывод

Пользуясь индикаторами можно серьезно упростить процесс трейдинга. Кроме того, для успешной торговли эффективнее комбинировать их между собой. Желаю успехов!

Форекс и биржа графики: основные и альтернативные инструменты торговли

рассмотрим, какие они бывают, чем отличаются между собой и что делать со всем этим разнообразием.


Форекс графики, хоть и отображают одни и те же сигналы, отличаются между собой визуально. Они в равной мере отображают котировки в режиме онлайн, однако для анализа трендов одни могут подходить лучше, чем другие. Форекс графики также прошли свой путь развития, как и любые другие инструменты трейдеров, потому и стоит обратить на них отдельное внимание.

Основные виды:
•Линейные

•Бары (OHLC Bar Chart)

•Японские свечи

Линейные графики



Линейные графики выстраиваются на основе цен закрытия по установленному временному периоду – то есть за минуту, час, день и тд. Эти цены закрытия соединяются между собой прямой линией, которая и отображает волатильность выбранной валютной пары на рынке Форекс. Их чаще всего используют новички, так они как просты для восприятия и четко отображают линию тренда, однако, на них отображается не вся возможная информация.

Японские свечи



Японские свечи, или же свечные графики, выстраиваются на основе подсчетов между точками открытия, закрытия, максимума и минимума (Open, Close, High и Low). Они являются более подробным инструментом торговли, так как отображают сразу 4 уровня движения цены за конкретный временной период.

Бары



Являются упрощенной версией свечных графиков. Тут отсутствует тело свечи, однако так же фиксируются точки минимума, максимума, открытия и закрытия. Бары можно регулировать и настраивать, менять цвет в соответствии с направлением тренда, что делает данный вид удобным и понятным на практике.

Эти три вида достаточно популярны и чаще всего встречаются в аналитике, в результате чего, многие трейдеры даже не догадываются о существовании других вариантов.

Альтернативные виды графиков:
•Heikin Ashi

•HLC бары

•Dot (точечный)

•Linedot (линейный с точками)

•Forest (лес)

•Table (таблица)


Heikin Ashi



Как видно, Heikin Ashi визуально очень схожи со свечными графиками. Ключевое отличие – в случае со свечными, каждая свеча не имеет никакого отношения к предыдущей, а Heikin Ashi учитывает предыдущую историю.

Open – цена открытия каждой свечи является средним между ценами открытия и закрытия предыдущей свечи.

Close – цена закрытия является средним показателем открытых, закрытых, минимумов и максимумов цен.

High – определяется по максимальной зафиксированной цене.

Low – определяется по минимальной зафиксированной цене.

Таким образом, каждая следующая свеча по графику Heikin Ashi учитывает предыдущую историю и плавно отображает тренды. Однако тут есть один недостаток – схема работы данного графика требует немного больше времени, чем необходимо простому свечному, потому может отображаться с небольшой временной задержкой.

HLC бары



Разница между OHLC и HLC барами в том, что в HLC не учитывается цена открытия. На деле видно, что тренд выстраивается из баров с 1 поперечной черточкой, на уровне которой отмечается цена закрытия. Данный тип графиков является понятным инструментом для анализа по той причине, что если соединить точки закрытия между собой – то выйдет линейное отображение с гистограммой. Благодаря этому, становится виден не только тренд, но и движение цен относительно него.

Dot



Точечные графики отображают лишь точки закрытия цен на выбранных временных диапазонах. Точки могут быть красными или синими, что демонстрирует направление тренда. При желании, размеры и цвета точек можно регулировать и видоизменять.

LineDot



Суть данного вида заключается в комбинации точечного и линейного графика, что дает возможность трейдеру получить более полную информацию о происходящем на рынке Форекс.

Forest



Редко используются в повседневной торговле, так как являются математической гистограммой. Он состоит из “иголок”, указывающих направление курса (максимумы и минимумы) относительно нынешнего курса.

Преимущество данного типа заключается в возможности регулировки и совмещении с индикаторами, что дает возможность определить изменения, к примеру, за день. Регулировать можно временной диапазон графика, цвета (по направлению тренда), точки фиксации (Open, High, Close, Low, Volume).

Table



По сути, является таблицей всех зафиксированных точек тренда. Лучше всего использовать как дополнение, для большей точности. Положительной стороной такогоотображения является конкретика, однако трейдеру без опыта с ним работать будет тяжело, так как не хватает визуализации для анализа.

Вывод

Для удобной торговли на рынке Форекс необходимо в первую очередь удобно настроить торговую платформу под себя. Форекс графики – это первая ступень, то с чего начинается анализ, потому очень важно, что бы они были понятны и удобны для трейдера.

Мнение автора

Обязательно пробуйте, настраивайте платформу так, как вам удобнее и не забывайте комбинировать разные варианты отображения ситуации на рынке с индикаторами. Кроме того, платформу можно настроить так, что любая валютная пара будет отображаться в нескольких окнах, где по-разному будут настроены необходимые инструменты анализа.

Виды анализа рынка : базовые и альтернативные подходы к изучению

Технический анализ и его основы

Фундаментальный анализ Форекс и биржа: с чего начать?

Что это? Разбираем на простейших примерах.


Гуру трейдинга часто повторяют, что совсем необязательно разбираться в том, чем торгуешь на бирже, чтобы получать прибыль. К сожалению, не все из них дают пояснение притче. Успешный спекулянт не отвлекается на килотонны ненужной информации, а вникает только в то, что нужно для его торговой стратегии. В то же время фундаментальный анализ Форекс – практически универсальный мультитул успешной торговли.

Что такое фундаментальный анализ?

Этот термин пришел на валютный рынок с фондовой биржи, где инвесторы уже много лет играют в игру "обгони бенчмарк". Бенчмарк – это относительно безопасный финансовый актив, доходность по которому считается общепризнанным эталоном. Суть игры заключается в том, что инвестор ищет недооцененные компании, истинная стоимость которых выше рыночной, покупает их акции и ждет прибыли. Чтобы узнать настоящую стоимость ценных бумаг, он копается в доходах, расходах, активах, обязательствах компании, анализирует ее перспективы, качество менеджмента, риски и множество других факторов.



Суть игры заключается в том, что инвестор ищет недооцененные компании

Фундаментальный анализ Форекс отличается тем, что трейдеру приходится анализировать вместо одной компании целую страну или блок стран (например, Еврозону). Счет текущих операций, платежный баланс, резервы Центробанка, государственный долг, структура экспорта и импорта, торговые барьеры, кредитно-денежная политика, ожидаемая инфляция, политическая стабильность и экономический рост – все эти факторы оказывают влияние на курс валют. Для простоты разделим эти факторы на долгосрочные, которые отражают влияние торгового оборота на курс валют, и среднесрочные, связанные со спросом и предложением на финансовые активы.

Фундаментальный анализ Форекс: международная торговля

Представим, что в мире существует только один товар – яблоки, а транспортные расходы равны нулю. Тогда стоимость яблок во всем мире должна быть одинакова. И если в Европе яблоко будет стоить 1 евро, а в США – 1,3 доллара, то курс EUR/USD будет равен 1,3. Теперь представим, что в Европе по какой-то причине цена яблок выросла до 1,3 евро. Тогда покупатели начнут есть американские яблоки, обменивая евро на доллары. Так будет продолжаться до тех пор, пока стоимость яблок снова не сравняется при курсе €1=$1. Это – закон единой цены в самом простом виде.



Экономисты сравнивают стоимость потребительских корзин в разных странах и с огромной осторожностью подходят к прогнозам, полученным этим методом

В реальности же, товаров существует намного больше, их качество может серьезно отличаться, транспортные расходы вылетают в копеечку, импорт облагается пошлинами, потребители могут иметь свои особенные предпочтения, а некоторые виды товаров или услуг в принципе невозможно перевезти в другую страну. Именно поэтому экономисты вместо яблок сравнивают стоимость потребительских корзин в разных странах и с огромной осторожностью подходят к прогнозам, полученным этим методом фундаментального анализа Форекс.

Как видно на графике ниже, паритет покупательной способности (ППС) позволяет обнаружить некий курс фундаментального анализа, отклонения от которого могут достигать 20-30% на протяжении нескольких лет.



Паритет покупательной способности (ППС) позволяет обнаружить некий курс фундаментального анализа, отклонения от которого могут достигать 20-30%

На следующем графике, где курс рассчитывался проще – по изменению индексов потребительской инфляции (ИПЦ) в Великобритании и США – можно наблюдать похожую картину. Этот метод менее точен, потому что в разных странах для расчета ИПЦ может использоваться разная корзина товаров и услуг. Здесь отклонение также достигает десятков процентов.



Этот метод менее точен, здесь отклонение также достигает десятков процентов

Поскольку на Форексе торгуют в основном валютами стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), то трейдеры могут каждый месяц брать данные по ППС с сайта этой организации.

Долгосрочные факторы



Долгосрочные факторы

Фундаментальный анализ Форекс: спрос на финансовые активы

Как видно на приведенных графиках, рыночный курс может сильно отклоняться от “сбалансированного”. Это связано с тем, что обмен валют необходим не только для покупки/продажи товаров, но и для финансовых активов, которые мы совсем упустили из виду. Поскольку объем чисто финансовых сделок в десятки раз превышает объемы международной торговли, неудивительно, что курс так сильно отклоняется от ключевого уровня фундаментального анализа.

Капитал рыщет по всей планете в поисках более высокого процента, сотрясая рынки и двигая курсы валют. С развитием информационных технологий скорость транзакций возросла в разы, и теперь инвесторы могут вкладывать деньги в ценные бумаги Австралии или США, Канады или Великобритании. Для покупки финансового актива в США нужны доллары, в Японии – иены, а в Европе – евро. Как только ожидаемый доход от активов США растет, увеличивается и спрос на доллары. Инвесторы со всего мира обменивают свою валюту, чтобы купить американские активы, заодно повышая курс доллара.

Ожидаемый доход от зарубежных финансовых активов
зависит всего от двух факторов: •реальных процентных ставок - номинальных ставок с учетом ожидаемой инфляции
•ожидаемого курса валют в будущем - или же долгосрочный фундаментальный прогноз

Взаимосвязь довольно простая: если реальная ставка растет – валюта укрепляется, если ожидаемый курс растет – валюта укрепляется. И наоборот.

Краткосрочные/среднесрочные факторы


Взаимосвязь довольно простая: если реальная ставка растет – валюта укрепляется, если ожидаемый курс растет – валюта укрепляется

Выводы

Фундаментальный анализ рынка Форекс основан на двух экономических моделях: паритете покупательной способности и спросе/предложении на финансовые активы. Первая модель работает только в долгосрочной перспективе, а отклонение от курса фундаментального анализа может достигать десятков процентов и длиться несколько лет. В то время как вторая модель объясняет краткосрочные и среднесрочные колебания. Этот подход полезен не только в трейдинге, но и может пригодиться в обычной жизни.

новости, влияющие на рынок

Макроэкономические индикаторы и их влияние на стоимость валюты

Индикаторы Форекс: типы и назначение

Индикаторы Форекс. Часть  1

Индикаторы Форекс. Часть 2

Виды анализа рынка Форекс: базовые и альтернативные подходы к изучению

Методы технического анализа – основа заработка

Немного о том, как всегда быть в тренде на рынке Форекс.

Определение трендов – непростая задача для любого трейдера. Справляться с ее решением помогают различные методы технического анализа, позволяющие обработать статистические данные и получить достоверный результат.
Что это?

Теханализ – это аналитический подход, который дает четкий прогноз будущей ситуации на валютном рынке на основе знаний о прошлом. Он предполагает, что рынок идентично реагирует на схожие события. Для глубокого понимания трейдеры используют разные методы технического анализа.


Для глубокого понимания трейдеры используют разные методы технического анализа
На практике

Рыночная ситуация изменчива, и далеко не всегда можно спрогнозировать поведение тренда без дополнительных инструментов проверки. Поэтому важно не только понимать идею, но и использовать разные методы технического анализа Форекс. Далеко не всегда достаточно пользоваться только одним способом. В большинстве случаев необходимо обращаться к совокупности методик – тогда достоверность результата может достигать 80-90 процентов.


В большинстве случаев необходимо обращаться к совокупности методик технического анализа
Варианты
Существует множество видов, рассмотрим основные среди них:

  - Графический метод технического анализа финансового рынка – это один из самых распространенных и простых вариантов. Он основан на фигурах, образуемых котировками валют или акций.
  - Индикаторный метод технического анализа Форекс предполагает, что за основу метода берутся рыночные индикаторы и осцилляторы.
  - Волновой метод технического анализа финансового рынка основывается на понимании волновой теории рынка.
  - Стратегия баров – довольно сложный тип, в котором анализ производится по свечам.
  - Профильная стратегия – предполагает на каждом ценовом уровне определенное количество сделок.
  - Фьючерсная и опционная стратегия – смысл в том, что фьючерсный рынок предоставляет довольно полную информацию о торгах, например, о том, сколько сделок заключается и на каких уровнях.


Существует множество видов технического анализа
Инструменты
Все инструменты теханализа делятся на несколько групп:

   Линейные. К этой группе относят линии и фигуры, которые наносятся на графики котировок, в том числе линии сопротивления или поддержки, а также графические изображения тренда. Такие инструменты нередко используют на начальном этапе новички валютной торговли.
   Линии Фибоначчи. В их основе лежит числовой ряд Фибоначчи, однако он может иметь разные интерпретации – дуги, каналы, линии, временные зоны и т.д. Но общая суть неизменна: когда цена приближается к линиям, построенным с помощью инструментов Фибоначчи, тенденция ожидаемо изменится. Индикатор не автоматический, потому сначала нужно разобраться с принципами работы.
   Инструменты Ганна. Тут в основе лежит предположение, что между временным и ценовым графиками существует практически идеальная связь. Простым языком, если, например, цена движется под углом 45 градусов на графике цена-время, то за одинаковый временной промежуток цена также будет меняться одинаково. Из конфигураций этого инструмента можно назвать линии, веер и сетку.
   Прочие. Обычно к ним относят популярные и свежесозданные среди трейдеров инструменты, с помощью которых можно определить канал или изменение тренда.


Инструменты теханализа делятся на несколько групп
Плюсы и минусы

Основные методы технического анализа финансового рынка могут иметь как плюсы, так и минусы:

   Графический метод технического анализа финансового рынка

Довольно прост и понятен, отчего часто используется начинающими трейдерами, но при этом не дает достаточной степени вероятности конечного результата. Потому его лучше использовать в комплексе с другими, а не как единственный.

   Индикаторный

Удобен в использовании, так как позволяет практически полностью автоматизировать процесс торговли. Минус в данном случае очевиден – у трейдера появляется желание поставить торговлю на поток, при этом мыслительный процесс отходит на второй план. Делать этого не стоит, так как ни один способ теханализа не дает стопроцентного результата.

   Волновой

Довольно надежный вариант, однако начинающему трейдеру не всегда удается быстро с ним разобраться. Опытные торговцы рекомендуют анализировать не всю картину, а несколько волн.


Альтернативой теханализу считается фундаментальный анализ
Альтернативы

Действенной альтернативой теханализу считается фундаментальный анализ. Он основан на прогнозировании поведения валюты или ценных бумаг в соответствии с социальной, экономической и политической обстановкой в государстве. Основополагающий принцип в том, что всякое сотрясение в мире имеет свои последствия на финансовых рынках. Так, при благополучной экономической обстановке курс валюты и акций предприятий будет расти, в обратном случае – падать.
Вывод

Методы технического анализа достаточно просты для понимания, а в некоторых случаях и того больше – понимания не требуют. Они способны значительно ускорить процесс принятия решений при торговле.

Форекс индикаторы без перерисовки: в чем цимес?

Разберемся, как настраивать и лучше ли они привычного технического анализа?

В последнее время среди трейдеров становятся популярны Форекс индикаторы без перерисовки. Однако давайте рассмотрим их поближе, возможно, не все так просто с использованием самостоятельных технических подсказок на торговой бирже.
О преимуществах

Форекс индикаторы тренда без перерисовки дают возможность открывать сделку сразу после появления сигнала. Они удобны и просты в использовании, не меняют своих показателей при дальнейших изменениях цены. Кроме того, их всегда можно проверить на адекватность, проведя тестирование на истории котировок. Однако у этого так называемого поиска Грааля есть и подводные камни.


Индикаторы тренда без перерисовки дают возможность открывать сделку сразу после появления сигнала
Сигналы из космоса, или зачем нужно вникать в нюансы?

Когда-то я был очень и очень удивлен, когда прочитал на форуме для трейдеров о крайне плачевных попытках использовать инструмент Зигзаг для внутридневной торговли. Ознакомившись с принципами работы, стало очевидно, что Зигзаг показывает на исторических данных минимумы и максимумы, необходимые для определения уровней поддержки, волн Эллиота, уровней коррекции Фибоначчи и многого другого. Его нельзя назвать неверным просто потому, что он перерисовывается и не предназначен для непосредственного прогноза. Поэтому первый и самый важный совет для тех, кто ищет лучшие Форекс индикаторы без перерисовки – изучить метод работы инструмента перед его использованием. Ведь даже успешная проверка на исторических котировках ничего не гарантирует. И никакие сигналы из космоса не помогут, если трейдер не хочет вникать в детали и работать головой.


Изучите метод работы инструмента перед его использованием

Стрелочные Форекс индикаторы входа без перерисовки

Среди трейдеров распространено мнение, что инструмент, который рисует последний бар, чем-то хуже вариантов, которые вообще не меняют сигнала. С точки зрения психологии это понятно. Когда трейдер реагирует на сигнал до завершения таймфрейма, он может оказаться в глупом положении. Действительно, если свеча закрылась, указатель поменял направление, а ты уже сидишь в убытках, то приятного мало.

Исправить проблему достаточно просто, отредактировав в настройках, чтобы показывалось только окончательное значение. Можно даже передвинуть его на одну свечу вправо и заменить стрелочкой, чтобы не сбиваться. Тогда все становится в разы проще. Стрелочка вверх – покупаешь, стрелочка вниз – продаешь. Правда, пользы от такого приспособления тоже немного, зато психологически легко. А что деньги в трубу улетают, так это дело десятое.


Если свеча закрылась, указатель меняет направление
Как проверить?

В сети можно найти огромное количество предложений. Многие из них или перерисовываются или дают неверные сигналы. Чтобы не рисковать своим капиталом, перед применением любого инструмента его нужно проверить на доступной истории котировок в терминале. Для этого достаточно добавить любой советник на график валютной пары и выбранный вариант. Затем запустить тестирование стратегий в режиме визуализации на небольшой скорости, включив проверку по всем тикам.

Если выбранный инструмент меняет значение только в процессе формирования свечи или бара, то его можно назвать запаздывающим, но без перерисовки. Если же он будет подстраиваться под данные, соответственно, у него какое-то иное, неведомое предназначение и он, с большой вероятностью, рисует, или же показывает, абстрактные данные.


Добавьте любой советник на график валютной пары и выбранный вариант
Совместимость с платформой

При желании использовать какое-либо дополнение стоит помнить, что некоторые из них создаются под определенные платформы. Общепризнанной программой считается MetaTrader 4, и хотя после этого выходила обновленная версия – она такого спроса не обрела.

Так как трейдеры не покупают торговые терминалы самостоятельно, их предлагают брокеры. В любом случае, выбрав инструмент, а особенно платный, проверьте, совместим ли он с вашим терминалом.

Онлайн-платформы не приспособлены для использования внешних опций анализа, их туда никак нельзя установить.


Выбрав инструмент, обязательно проверьте, совместим ли он с вашим терминалом
Выводы

Стрелочные Форекс индикаторы без перерисовки – один из простейших способов превратить сложный и интеллектуальный процесс трейдинга в обычное казино. Бросаешь монетку, дергаешь за ручку – почти как открывать позиции по указке стрелочек. Идеальная система для тех, кто жаждет легких денег без усилий.